بازار فارکس (FX) شباهت های زیادی به بازارهای سهام دارد. با این حال، برخی از تفاوت های کلیدی وجود دارد.
این مقاله این تفاوت ها را به شما نشان می دهد و به شما کمک می کند تا تجارت فارکس را شروع کنید .
اگر تصمیم گرفته‌اید در معاملات فارکس خنثی کنید،
دسترسی به بازارهای ارز با طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌های کارگزاری آنلاین که همه چیز را از معاملات نقدی گرفته تا معاملات آتی و CFD ارائه می‌دهند،
هرگز آسان‌تر نبوده است .
خوراکی های کلیدی
- قبل از اینکه در یک کارگزار فارکس مستقر شوید، بررسی های لازم را انجام دهید و مطمئن شوید که بهترین گزینه را برای خود انتخاب می کنید.
- به دنبال اسپردها و کارمزدهای کم از یک ارائه‌دهنده در حوزه قضایی منظمی باشید که مجموعه‌ای از ابزارها و دسترسی به اهرم را در میان عوامل دیگر ارائه می‌دهد.
- هنگامی که کارگزار خود را انتخاب کردید، در مورد استراتژی های اساسی فارکس و نحوه تجزیه و تحلیل مناسب بازارهای ارز مطالعه کنید.
- ممکن است بخواهید با یک حساب آزمایشی شروع کنید تا استراتژی خود را امتحان کنید و قبل از اینکه پول واقعی را در بازار به خطر بیندازید.
تعریف ارز خارجی (فارکس).
انتخاب یک کارگزار فارکس
کارگزاران فارکس زیادی وجود دارند که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. درست مانند هر بازار دیگری.
در اینجا مواردی وجود دارد که باید به دنبال آنها باشید:
اسپردهای کمتر باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود!
- گسترش کم . اسپرد ، که بر حسب «پیپ» محاسبه می‌شود ،
- تفاوت بین قیمتی است که می‌توان یک ارز را با آن خرید و قیمتی که می‌توان آن را در هر مقطع زمانی به فروش رساند.
- کارگزاران فارکس کمیسیونی دریافت نمی کنند، بنابراین این تفاوت در نحوه کسب درآمد آنهاست.
- در مقایسه کارگزاران، متوجه خواهید شد که تفاوت در اسپرد در فارکس به اندازه تفاوت در کمیسیون در عرصه سهام است.
اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما توسط آژانس های نظارتی و یک موسسه قابل اعتماد پشتیبانی می شود!
- موسسه کیفیت. بر خلاف کارگزاران سهام،
- کارگزاران فارکس معمولاً به دلیل مقادیر زیادی سرمایه مورد نیاز (اهرمی که باید ارائه کنند) به بانک های بزرگ یا مؤسسات وام دهنده متصل هستند.
- همچنین، کارگزاران فارکس باید به عنوان تاجر کمیسیون آتی (FCM) ثبت شوند و توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم شوند.
- شما می توانید این و سایر اطلاعات مالی و آمارها را در مورد یک کارگزاری فارکس در وب سایت آن، وب سایت شرکت مادر آن، یا از طریق وب سایت BrokerCheck سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی بیابید .
ابزار مورد نیاز برای موفقیت را دریافت کنید!
- ابزار و تحقیقات گسترده کارگزاران فارکس پلتفرم های معاملاتی مختلفی را برای مشتریان خود ارائه می دهند . درست مانند کارگزاران در بازارهای دیگر.
- این پلتفرم های معاملاتی اغلب دارای نمودارهای بلادرنگ، ابزارهای تحلیل تکنیکال ، اخبار و داده های لحظه ای و حتی پشتیبانی از سیستم های معاملاتی هستند.
- قبل از متعهد شدن به هر کارگزاری، حتماً برای آزمایش پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، آزمایش‌های رایگان درخواست کنید.
- کارگزاران معمولاً اطلاعات فنی و اساسی ، تقویم های اقتصادی و سایر تحقیقات را نیز ارائه می دهند.
از شرط بندی های خود استفاده کنید!
- طیف گسترده ای از گزینه های اهرمی. اهرم در فارکس ضروری است
- زیرا انحرافات قیمت (منابع سود) صرفاً کسری از یک سنت هستند.
- اهرم، که به عنوان نسبتی بین کل سرمایه موجود به سرمایه واقعی بیان می شود،
- مقدار پولی است که یک کارگزار برای معامله به شما قرض می دهد.
- برای مثال، نسبت 100:1 به این معنی است که کارگزار شما به ازای هر 1 دلار سرمایه واقعی، 100 دلار به شما وام می دهد.
- بسیاری از کارگزاری ها به اندازه 250:1 ارائه می دهند.
- به یاد داشته باشید، اهرم کمتر به معنای ریسک کمتر مارجین است ، اما همچنین کاهش قیمت برای دلار شما (و بالعکس).
اگر سرمایه محدودی دارید، مطمئن شوید که کارگزار شما اهرم بالایی را از طریق یک حساب مارجین ارائه می دهد.
اگر سرمایه مشکلی نیست، هر کارگزاری با طیف گسترده ای از گزینه های اهرمی باید این کار را انجام دهد.
گزینه های مختلف به شما امکان می دهد میزان ریسکی را که می خواهید بپذیرید تغییر دهید.
برای مثال، اهرم کمتر (و در نتیجه ریسک کمتر) ممکن است برای جفت ارزهای بسیار نوسان (غیرعادی) ارجح باشد.
اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما از اهرم، ابزار و خدمات مناسب نسبت به میزان سرمایه شما استفاده می کند.
- انواع حساب بسیاری از کارگزاران دو یا چند نوع حساب ارائه می دهند.
- کوچک‌ترین حساب به عنوان یک حساب کوچک شناخته می‌شود
- و شما را ملزم می‌کند که با حداقل، مثلاً 250 دلار معامله کنید، که مقدار بالایی از اهرم را ارائه می‌دهد .(که برای کسب درآمد با این اندازه سرمایه اولیه به آن نیاز دارید).
- حساب استاندارد به شما امکان می دهد با اهرم های مختلف معامله کنید. اما حداقل به 2000 دلار نیاز دارد.
- در نهایت، حساب های پریمیوم، که اغلب به مقادیر قابل توجهی سرمایه نیاز دارند. به شما امکان می دهند از مقادیر متفاوتی از اهرم استفاده کنید و اغلب ابزارها و خدمات اضافی را ارائه می دهند.
اقدامات کارگزار برای اجتناب در معاملات فارکس
- تیراندازی یا شکار. تیراندازی و شکار – که به عنوان خرید یا فروش پیش از موعد در نزدیکی نقاط از پیش تعیین شده تعریف می شود . اقدامات نامناسبی هستند که توسط دلالان برای افزایش سود انجام می شود.
- متأسفانه، تنها راه برای تعیین کارگزارانی که این کار را انجام می دهند و آنهایی که انجام نمی دهند.صحبت با معامله گران دیگر است.
- هیچ لیست سیاه یا سازمانی وجود ندارد که چنین فعالیتی را گزارش کند.
- قوانین حاشیه سخت. هنگامی که با پول قرض گرفته شده معامله می کنید. کارگزار شما در مورد میزان ریسکی که می کنید نظر دارد.
- به این ترتیب، کارگزار شما می تواند به صلاحدید خود خرید یا فروش کند. که می تواند برای شما بد باشد.
- فرض کنید یک حساب حاشیه دارید . و موقعیت شما قبل از اینکه به بالاترین حد خود برسید، کاهش می یابد.
- حتی اگر پول نقد کافی برای پوشش داشته باشید، برخی از کارگزاران موقعیت شما را در یک مارجین کال با آن پایین تسویه خواهند کرد.
- این اقدام از سوی آنها می تواند سرمایه قابل توجهی را برای شما به همراه داشته باشد.
قبل از انتخاب کارگزار حتماً بررسی های لازم را انجام دهید . هنگامی که تصمیم گرفتید، ثبت نام برای یک حساب فارکس شبیه به گرفتن یک حساب سهام است.
تنها تفاوت عمده این است که برای حساب های فارکس، شما ملزم به امضای قرارداد مارجین هستید.
این قرارداد بیان می کند که شما با پول قرض گرفته شده معامله می کنید و به این ترتیب، کارگزاری حق دارد برای حفظ منافع خود در معاملات شما دخالت کند.
گفتنی است، پس از ثبت نام و بودجه حساب خود، آماده معامله خواهید بود.
تعریف یک استراتژی اساسی تجارت فارکس
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو استراتژی پرکاربرد در بازار فارکس هستند.
تجزیه و تحلیل فنی تا حد زیادی رایج ترین استراتژی مورد استفاده توسط معامله گران فارکس منفرد است که در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح خواهیم داد.
تحلیل بنیادی
اگر فکر می کنید ارزش گذاری برای یک شرکت دشوار است ، ارزش گذاری کل کشور را امتحان کنید!
تحلیل بنیادی در بازار فارکس بسیار پیچیده است و اغلب فقط برای پیش بینی روندهای بلندمدت استفاده می شود.
با این حال، برخی از معامله گران به طور کوتاه مدت بر اساس انتشار اخبار معامله می کنند.
بسیاری از شاخص‌های بنیادی ارزش پول در زمان‌های مختلف منتشر شده‌اند، مانند:
- حقوق و دستمزد غیر کشاورزی 3
- شاخص مدیران خرید (PMI) 4
- شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 5
- خرده فروشی 6
- خوب بادوام 7
این گزارش ها تنها عوامل اساسی برای تماشا نیستند.
همچنین جلسات متعددی وجود دارد که در آن نقل‌قول‌ها و تفسیرها می‌توانند به اندازه هر گزارشی بر بازار تأثیر بگذارند.
این جلسات اغلب برای بحث در مورد نرخ بهره، تورم و سایر موضوعاتی که بر ارزش گذاری ارز تأثیر می گذارد برگزار می شود.
حتی تغییر در کلمات در هنگام پرداختن به برخی مسائل – برای مثال اظهارات رئیس فدرال رزرو در مورد نرخ بهره – می تواند باعث نوسانات بازار شود.
بنابراین، دو جلسه مهم برای معامله گران فارکس ، کمیته بازار آزاد فدرال و جلسات شنیداری هامفری هاوکینز است.
خواندن گزارش‌ها و بررسی تفسیر می‌تواند به تحلیلگران بنیادی فارکس کمک کند تا درک بهتری از روندهای بلندمدت بازار داشته باشند
و به معامله‌گران کوتاه‌مدت اجازه دهد از رویدادهای خارق‌العاده سود ببرند.
اگر یک استراتژی اساسی را دنبال می کنید، حتماً یک تقویم اقتصادی را همیشه در دسترس داشته باشید تا از زمان انتشار این گزارش ها مطلع شوید.
کارگزار شما همچنین ممکن است دسترسی بیدرنگ به این نوع اطلاعات را فراهم کند.
تحلیل فنی
تحلیلگران فنی فارکس، روند قیمت را مشابه همتایان خود در بازارهای سهام تجزیه و تحلیل می کنند.
تنها تفاوت کلیدی بین تحلیل تکنیکال در فارکس و تحلیل تکنیکال در سهام، بازه زمانی است، زیرا بازارهای فارکس 24 ساعته باز هستند.
در نتیجه، برخی از اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که فاکتور زمان دارند باید به گونه‌ای اصلاح شوند که در بازار 24 ساعته فارکس نقش داشته باشند.
اینها برخی از رایج ترین اشکال تحلیل تکنیکال مورد استفاده در فارکس هستند:
- امواج الیوت
- مطالعات فیبوناچی
- سهموی SAR
- نقاط محوری
بسیاری از تحلیلگران فنی این مطالعات را برای پیش‌بینی دقیق‌تر ترکیب می‌کنند (یعنی روش رایج ترکیب مطالعات فیبوناچی با امواج الیوت).
دیگران سیستم های معاملاتی ایجاد می کنند تا مکرراً شرایط خرید و فروش مشابه را پیدا کنند.
یافتن استراتژی تجارت فارکس
اکثر معامله گران موفق یک استراتژی را توسعه می دهند و در طول زمان آن را کامل می کنند.
برخی بر یک مطالعه یا محاسبه خاص تمرکز می کنند، در حالی که برخی دیگر از تجزیه و تحلیل طیف گسترده برای تعیین معاملات خود استفاده می کنند.
اکثر کارشناسان پیشنهاد می کنند که ترکیبی از تحلیل های بنیادی و تکنیکال را برای پیش بینی های بلند مدت و تعیین نقاط ورود و خروج امتحان کنید.
گفتنی است، این معامله گر فردی است که باید تصمیم بگیرد که در نهایت چه چیزی برای او بهتر است (اغلب از طریق آزمون و خطا).
ملاحظات تجارت فارکس که باید به خاطر بسپارید
- یک حساب آزمایشی و تجارت کاغذ باز کنید تا زمانی که بتوانید یک سود ثابت داشته باشید.
- بسیاری از مردم وارد بازار فارکس می شوند و به دلیل استفاده از اهرم بیش از حد، به سرعت پول زیادی از دست می دهند.
- مهم است کهقبل از سرمایه گذاری وقت بگذارید و یاد بگیرید که به درستی تجارت کنید .
- تجارت بدون احساس اگر توانایی اجرای به موقع آنها را ندارید،
- نقاط توقف ضرر “ذهنی” را نگههمیشه نقاط توقف ضرر و سود خود را طوری تنظیم کنید که به صورت خودکار اجرا شوند و آنها را تغییر ندهید مگر اینکه کاملاً ضروری باشد.
- روند می تواند دوست شما باشد. اگر برخلاف روند حرکت می کنید،
- مطمئن شوید که دلیل خوبی دارید. این به این دلیل است که شما شانس موفقیت بیشتری در تجارت با روند دارید زیرا بازار فارکس تمایل دارد در آن جهت حرکت کند.
خط پایین
بازار فارکس با حجم روزانه 6.6 تریلیون دلار بزرگترین بازار جهان است.
افراد به طور فزاینده ای علاقه مند به انجام تجارت خود در FX هستند.
با این حال، ملاحظات متعددی وجود دارد که باید قبل از شروع معامله در نظر بگیرید،
مانند اطمینان از اینکه کارگزار شما معیارهای خاصی را برآورده می کند و درک استراتژی معاملاتی که بهترین کار را برای شما دارد.
یکی از راه‌های یادگیری تجارت فارکس، باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن آن است.
دیدگاهتان را بنویسید