شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می شود.

 این شاخص ها با هم اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند . معیارها، مانند  حجم معاملات ، سرنخ هایی را برای ادامه ادامه حرکت قیمت ارائه می دهند.

 به این ترتیب می توان از اندیکاتورها برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

 در این لیست، با هفت شاخص فنی برای افزودن به جعبه ابزار معاملاتی خود آشنا خواهید شد.

شما نیازی به استفاده از همه آنها ندارید، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که برای تصمیم گیری بهتر در معاملات کمک می کند.

ابزارهای تجارت

ابزار معامله برای معامله گران روزانه و تحلیلگران فنی شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال هایی برای خرید یا فروش ایجاد می کند .

یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می دهد.

به طور کلی، دو نوع اساسی از شاخص های فنی وجود دارد:

1. همپوشانی ها:  شاخص های فنی که از همان مقیاس قیمت ها استفاده می کنند. در بالای قیمت ها در نمودار سهام رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به میانگین متحرک و  خطوط بولینگر یا خطوط فیبوناچی اشاره کرد.
2. نوسانگرها:  به جای قرار گرفتن در نمودار قیمت، شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند.در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به نوسانگر تصادفی، MACD یا RSI اشاره کرد. عمدتاً این نوع دوم از شاخص های فنی است که در این مقاله در نظر می گیریم.

معامله گران معمولاً هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار از چندین شاخص فنی مختلف در پشت سر هم استفاده می کنند.

با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهتر است و با نحوه کار آنها آشنا شوند.

 معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های فنی را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکی، مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار ترکیب کنند تا به ایده‌های تجاری برسند.

شاخص های فنی همچنین می توانند با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم های معاملاتی خودکار گنجانده شوند.

1. حجم در تعادل

ابتدا از  نشانگر حجم در تعادل  (OBV) برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی  حجم  در اوراق بهادار در طول زمان استفاده کنید.

نشانگر مجموع در حال اجرا افزایش صدا منهای کاهش صدا است. افزایش حجم به میزان حجم در روزی است که قیمت افزایش یافته است.

 کاهش حجم، حجم روزی است که قیمت کاهش می یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت از شاخص اضافه یا کم می شود.

وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند.

 زمانی که OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می گیرد که نشان دهنده قیمت های پایین تر است.

به این ترتیب مانند یک ابزار تایید روند عمل می کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می کند.

معامله گرانی که از OBV استفاده می کنند نیز مراقب  واگرایی هستند. این زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور و قیمت در جهت های مختلف حرکت می کنند.

 اگر قیمت در حال افزایش باشد اما OBV در حال کاهش باشد.

این می تواند نشان دهد که این روند توسط خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند معکوس شود.

2. خط انباشت/توزیع

یکی از رایج ترین شاخص هایی که برای تعیین  جریان پول  در داخل و خارج از  اوراق بهادار استفاده می شود، خط انباشت/توزیع  (خط A/D) است.

این شبیه به نشانگر حجم موجود در تراز (OBV) است.

اما به جای در نظر گرفتن فقط  قیمت پایانی اوراق بهادار  برای دوره،  محدوده معاملات  دوره و جایی که بسته شدن در رابطه با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد.

اگر سهمی نزدیک به اوج خود تمام شود، نشانگر وزن بیشتری نسبت به زمانی که نزدیک به نقطه میانی محدوده بسته شود، به حجم می‌دهد.

محاسبات مختلف به این معنی است که OBV در برخی موارد بهتر و A/D در موارد دیگر بهتر کار خواهد کرد.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه خرید را نشان می دهد، زیرا سهام در حال بسته شدن بالاتر از نیمی از محدوده است.

 این به تأیید یک روند صعودی کمک می کند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد.

به این معنی است که قیمت در قسمت پایین‌تر محدوده روزانه خود به پایان می‌رسد و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود.

این به تأیید یک روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط A/D استفاده می کنند نیز مراقب واگرایی هستند.

اگر در حالی که قیمت در حال افزایش است، A/D شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند مشکل دارد و می‌تواند معکوس شود.

 به طور مشابه، اگر قیمت روند کاهشی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، می تواند نشان دهنده قیمت های بالاتر در آینده باشد.

3. میانگین جهت شاخص

شاخص جهت دار متوسط ​​(   ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود.

 هنگامی که ADX بالای 40 باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت گیری زیادی است، چه به سمت بالا یا پایین.

زمانی که اندیکاتور ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا غیر روندی در نظر گرفته می شود.

ADX خط اصلی روی نشانگر است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می توان به صورت اختیاری نشان داد.

اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و DI+ بالای DI-: این یک روند صعودی است.
• در ADX بالای 20 و DI- بالای DI+: این یک روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا دوره دامنه ای است که اغلب با DI- و DI+ که به سرعت از یکدیگر متقابل می شوند همراه است.

4. نشانگر آرون

نوسانگر آرون یک نشانگر فنی است که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در  یک روند قرار دارد یا خیر.

و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً 25) به اوج یا پایین‌ترین سطح می‌رسد، استفاده می‌شود.

این نشانگر همچنین می تواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع می شود استفاده شود.

 نشانگر Aroon از دو خط تشکیل شده است: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

هنگامی که Aroon-up از Aroon-down عبور می کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است.

اگر Aroon-up به 100 برسد و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند در حالی که Aroon-down نزدیک به صفر بماند، این تایید مثبت یک روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به 100 بماند، این نشان می دهد که روند نزولی وجود دارد.

5. MACD

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (   MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند.

 همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می دهد.

زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد  دوره نزولی  شده است.

نشانگر از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می کند.

وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است.

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، قیمت در حال افزایش است.

نگاه کردن به اینکه نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد به تعیین سیگنال هایی که باید دنبال شوند کمک می کند.

به عنوان مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور کند.

 اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال یک  معامله کوتاه احتمالی را ارائه دهد .

6. شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت  نسبی  (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر تا 100 حرکت می کند و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک می کند.

اساسی ترین استفاده از RSI به عنوان یک  شاخص خرید  و  فروش بیش از حد  است.

 وقتی RSI به بالای 70 برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد.

هنگامی که RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال، ایجاد این فرض خطرناک است.

بنابراین، برخی از معامله گران منتظر می مانند تا اندیکاتور به بالای 70 برسد و سپس قبل از فروش به زیر نزول می کند، یا به زیر 30 می رسد و سپس قبل از خرید به بالاتر می رود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است.

 وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می کند، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است.

در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح 30 باقی می ماند و اغلب به 70 یا بالاتر می رسد.

زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر 70 باقی می ماند و اغلب به 30 یا کمتر می رسد.

7. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی  شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه گیری می کند .

بین صفر تا 100 ترسیم شده است، ایده این است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به اوج های جدید برسد.

 در یک روند نزولی، قیمت به سمت پایین‌های جدید تمایل پیدا می‌کند.

 تصادفی ردیابی می کند که آیا این اتفاق می افتد یا خیر.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به اوج‌های مداوم برسد.

استوکاستیک را نزدیک، 100 یا پایین‌ترین حد مستمر نگه دارد، و استوکاستیک را نزدیک به صفر نگه دارد.

بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود.

ارزش های بالای 80 بیش از حد خرید در نظر گرفته می شوند، در حالی که سطوح زیر 20 بیش از حد فروش در نظر گرفته می شوند.

 هنگام استفاده از سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید  .

 به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر 20 می رسد و دوباره از آن بالا می رود،  سیگنال خرید ممکن است .

اما رالی های بالای 80 پیامد کمتری دارند زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به 80 و بالاتر باشیم.

 در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای 80 حرکت کند و سپس به پایین برگردید تا یک معامله کوتاه احتمالی را نشان دهد.

سطح 20 در یک روند نزولی کمتر معنادار است.

خط پایین

هدف هر معامله گر کوتاه مدت تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است.

صدها نشانگر فنی و نوسانگر برای این هدف خاص توسعه یافته اند، و این نمایش اسلاید تعداد انگشت شماری را ارائه کرده است که می توانید شروع به آزمایش کنید. 

از شاخص ها برای توسعه استراتژی های جدید استفاده کنید یا آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید.

برای تعیین اینکه کدام یک از آنها استفاده کنید، آنها را در یک  حساب آزمایشی امتحان کنید .

آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.